Newsletters

Tu sei qui

17 Gennaio 2018
Cosa fare dei profitti?

Hey Joe! Ho letto molti libri sul trading. Virtualmente tutti mi dicono di tenere in piedi i miei profitti. Ma i tuoi libri invece mi dicono di prendere subito i miei profitti, “Prendi subito il denaro dal tavolo” dici. Chi dovrei seguire? 

Se sei un trader sei un essere umano. Tutti gli esseri umani hanno una naturale tendenza a seguire la folla ma quando si fa trading, seguire la folla può spesso rivelarsi improduttivo. A meno che tu non stia tradando un trend e non c’è nessuna resistenza, non funziona semplicemente seguendo quello che fanno gli altri.
Quello che fanno gli altri si rivela perdente; almeno 80% -90+% dei traders perde il proprio denaro.

Il Trader vincente sa in che modo anticipare il trend ed è certo di vendere prima che il trend si giri, e le masse inizino a vendere. Ma la tua abilità di staccarti da ciò che fanno le masse è strettamente connessa con la tua personalità.

Nei numeri c’è sicurezza e comfort. Durante la storia, le persone hanno imparato che la sopravvivenza dipendesse dallo stare uniti e dal lavorare in gruppo. Tutti noi traders abbiamo ereditato questo retaggio, ed è ampiamente dimostrato da quanto ci sentiamo sicuri quando seguiamo la folla.
Anche se seguire la folla non è negativo tutte le volte, ci sono delle volte in cui un trader non dovrebbe affatto seguire la folla. Il Trading è un’attività che va svolta in modo individuale. I trader rendono meglio quando il loro approccio è anticonformista.

I trader sono alla ricerca della volatilità e alla possibilità di fare un buon profitto; la maggior parte delle volte questo significa andare per la propria strada. Ciò richiede che tu pensi da anticonformista, e provi ad indovinare cosa farà la massa subito dopo e di conseguenza capitalizzare su questo. La chiave è proprio nel sapere quando seguire la folla e quando invece andare contro di essa.

La massa ha abitualmente ragione fino a quando si verifica una svolta. Quando virtualmente ognuno ha preso la posizione che il mercato sta andando in una particolare direzione, non resta quasi nessun trader che spinga oltre il trend. A quel punto ha inizio una controtendenza e muove il mercato nella direzione opposta.

La sfida consiste nel predire quando si verifica questo momento di svolta, anticiparlo

e sviluppare un piano di trading per poter capitalizzare su questo.

Ora, tutto ciò può apparire chiaro in teoria ma in pratica è davvero difficile implementare una strategia di trading per poter capitalizzare su questo ciclo. In che modo si può presagire questo punto di svolta?

Alcuni sostengono che sia pressoché impossibile.

Tutto quello che si può fare è sviluppare un metodo che funzioni nella maggior parte delle volte ma bisogna anche ammettere che possa fallire. Sia che tu utilizzi indicatori tecnici e che tu sia abbastanza fortunato da utilizzare le notizie dei media a tuo vantaggio, devi temporaneamente credere nel tuo metodo, mettere i soldi in gioco, e lavorare con il presupposto che in generale, che la fortuna sarà dalla tua parte se farai abbastanza trade. (E certamente controlla il tuo rischio; altrimenti diventerai la vittima di trade relativamente rischiosi, piuttosto che il vincitore.)

Andare contro la folla prevede un particolare atteggiamento mentale. Devi diventare una persona che non ha paura del rischio ma anche che non cerca il rischio eccessivo. Vuoi diventare una persona che guarda solo dentro di sé e che non ha bisogno di essere rassicurata dagli altri. Devi studiare in modo creativo i mercati  e devi provare a concepire un piano di trading innovativo. Cerca dei setup e degli schemi che attraverso varie prove indichino un’alta percentuale di vincitori di denaro. Ci vuole molta esperienza e ragionamento , ma utilizzando la giusta prospettiva, accumulando una significativa esperienza, e perfezionando le tue capacità di trading, ti puoi allontanare dalle masse e tradare in modo consistente e profittevole.

Joe Ross - Trading Educators Inc.
2 Gennaio 2018
Possono essere usati il Tick, Ticki e Trin con le probabilità?

Di tanto in tanto ricevo qualche domanda insolita, e questa ne è un esempio.
Certamente, il TICK può essere usato con le Stocastiche come spiego qui di seguito.

 Il TICK esprime il netto totale dei titoli del New York Stock Exchange (NYSE) che sono scesi di un tick o saliti di un tick sull’ultimo trade.

Quando gli E-Mini S&Ps realizzano nuovi massimi intra-day, il TICK dovrebbe essere +250 minimo.

Se il TICK è negativo, non prendete una posizione di acquisto (long). Quando vengono realizzati nuovi minimi intraday, un valore -250 minimo dovrebbe essere registrato. Se il TICK raggiunge valore oltre +500, provate ad acquistare una correzione delle linea D stocastica a 50 o inferiore ed attendete nuovi massimi intraday. Dopo le h.14.00 (Central Time in USA), il trading principale dei T-Bonds è concluso, e i prezzi E-Mini S&P sono inclini alla ripresa se vengono pressati dai T-Bonds.

Il TIKI fa la stessa cosa per il Dow30 come il TICK la fa per l’indice di borsa  NYSE.

Misura infatti il tick per i 30 titoli industriali DJ.

Tuttavia, io non sono in grado di dirvi esattamente come utilizzarlo perché non l’ho mai analizzato da vicino. Sono certo che a un valore che mostra TIKI favorire una posizione long e con la probabilità in oversold , voi avreste la conferma per andare long. Viceversa, di andare short con la probabilità in overbought.

Il TRIN calcola due coefficienti di volume in rialzo e in ribasso sui titoli in guadagno e in perdita

Al di sotto di 65 il TRIN è rialzista; diventa ribassista al di sopra di 110. Se ricercate la conferma del TRIN per una posizione rialzista, vorreste una lettura stocastica di 25 o inferiore. Se voi voleste conferma del TRIN per una posizione ribassista, vorreste vedere una lettura stocastica a 75 o maggiore.

I numeri possono essere molto importanti. Sapevate che la probabilità di rovina finanziaria di un sistema accurato al 50% con rapporto di payoff di  1 a 1 rischiando il10% del capitale su ogni trade è dello 0.99% mentre con un payoff di 2 a 1, la probabilità di rovina finanziaria scende a 0.008%?

 

Joe Ross

4 Dicembre 2017
Trade IPHI

Il 4 settembre 2017 abbiamo suggerito ai nostri abbonati del GRI il seguente trade su Inphi Corporation (IPHI). Abbiamo venduto l’assicurazione sul prezzo nel modo seguente:

- Il 5 e il 7 settembre 2017, abbiamo venduto per aprire la put IPHI 20 ottobre 2017 30P a 0.325$ (prezzo medio), con 44 giorni alla scadenza e il nostro short strike  circa il 20% al di sotto del price action.

- Il 19 settembre 2017, abbiamo acquistato per chiudere IPHI 20 ottobre 2017 30P a 0.15$, dopo 13 giorni nel trade con un veloce premio capitalizzato.

Profitto: $17.50 per opzione

Margine: $600

Ritorno sul Margine Annualizzato: 81.89%

Abbiamo anche aggiunto nuovi tipi di trade per il nostro prodotto del GRI dal 2016, “nessuna perdita” con potenziale illimitato in rialzo, utilizzando sempre il denaro altrui per tradare.

Philippe Gautier

 

1 Dicembre 2017
Trade AEM

Il 30 luglio 2017 abbiamo suggerito ai nostri abbonati del GRI il seguente trade su Agnico-Eagle Mines Ltd (AEM). Abbiamo venduto l’assicurazione sul prezzo come segue:
- il 31 luglio 2017 vendemmo per aprire la put AEM 15 settembre 2017 42P a 0.435 (prezzo medio), con 45 giorni alla scadenza, con il nostro short strike circa 11% al di sotto del price action.

- Il 4 agosto 2017, vendemmo per aprire la put AEM 15 settembre 2017 42P a 0.65 su un ordine GTC per la seconda metà della nostra posizione.

- Il 16 agosto 2017, acquistammo per chiudere la put AEM 15 settembre 2017 42P a 0.25 dopo 16 giorni nel trade per un premio composto veloce.
Profitto: $29.30 per opzione
Margine: $840
Ritorno sul margine annualizzato: 79.57%

Abbiamo anche aggiunto nuovi tipi di trade per il nostro servizio di GRI dal 2016, “nessuna perdita” con potenziale illimitato in rialzo, usando ancora il denaro altrui per tradare.

Philippe Gautier

 

1 Dicembre 2017
Trade NTNX

Il 27 settembre 2017 abbiamo suggerito ai nostri abbonati del GRI il seguente trade su Nutanix Inc. (NTXN). Abbiamo venduto l’assicurazione sul prezzo come segue:

- Il 28 settembre 2017, abbiamo venduto per aprire NTNX 17 novembre 2017 17.5P a 0.25$, con 49 giorni alla scadenza e il nostro short strike a circa il 24%al di sotto del price action.

- Il 12 ottobre 2017, abbiamo acquistato per chiudere NTNX 17 novembre 2017 17.5P a 0.10$ dopo 14 giorni nel trade per un premio veloce.

Profitto: $15 per opzione
Margine: $350
Ritorno sul margine annualizzato: 111.73%

Abbiamo aggiunto anche nuovi tipi di trade al nostro prodotto del GRI dal 2016, “nessuna perdita” con potenziale illimitato in rialzo, utilizzando sempre il denaro altrui per tradare.

 

Philippe Gautier

 

 

1 Dicembre 2017
Fissare gli obiettivi

Ecco un consiglio: non fissate obiettivi troppo alti.

Alcuni mesi fa, Harry ha iniziato a tradare. Aveva letto e sentito che è importante fissare specifici obiettivi e provare a raggiungerli.
Harry pensò. “dovrei fissare alti obiettivi; questo mi aiuterà a mettercela tutta. Potrei pensare di raggiungere un profitto del 20% al mese”.

Harry aveva davvero fissato un obiettivo realistico? Sognare di diventare ricchi può essere un potente motivatore. Tuttavia, fissare obiettivi non realizzabili e poi fallire nel realizzarli può demoralizzare Harry e annientare i suoi sforzi. C’è grande differenza tra le alte aspettative e gli obiettivi specifici che ti sforzi di ottenere, con un piano dettagliato e metodico.

Obiettivi ad elevate prestazioni non sempre sono i migliori. Harry può non avere l’esperienza o le capacità per raggiungere un obiettivo che superi le sue abilità. Ad esempio, provereste a nuotare nell’English Channel se non riuscite nemmeno a completare due vasche in piscina? Dovete quindi evitare di fissare obiettivi di trading troppo alti  almeno fino a quando non abbiate la conoscenza e le capacità per raggiungerli.

Cio’ nonostante, qui alla Trading Educators osserviamo molti principianti commettere l’errore di fissare obiettivi troppo alti per loro. Possiamo capire il motivo per cui lo facciano, ma proviamo sempre a dissuaderli. La nostra cultura insegna alla gente ambiziosa di fissare alti obiettivi. Ci viene detto che  è necessario fissare standard elevati per noi stessi e fare di tutto per raggiungerli. Ma gli studi hanno dimostrato che la cosa più importante è il modo che utilizzi per raggiungerli.

Quando gli aspiranti traders fissano obiettivi elevati che superano le loro capacità, abitualmente falliscono, si sentono scoraggiati e rinunciano. Quindi, se voi siete degli aspiranti trader, come Harry, può non essere una buona idea cercare di raggiungere immediatamente un profitto mensile del 20%.

Se siete degli aspiranti trader, pensate a vincere, ma non fissate obiettivi di performance che superino le vostre capacità. Suddividete il vostro scopo finale in specifiche fasi e complimentatevi con voi stessi ogni volta che ne avete raggiunto una. Quando sarete diventati trader esperti con capacità avanzate, potrete fissare degli obiettivi. Ma nella fase iniziale della vostra carriera di trading, è nel vostro interesse focalizzarsi nello sviluppo delle vostre capacità piuttosto che pensare di raggiungere un profitto elevato ogni mese.

Joe Ross

1 Dicembre 2017
Spreads

So di scrivere spesso sugli spread, e lo faccio perché ci sono lezioni importanti da imparare sullo spread trading. Una delle mie favorite è imparare a fare spread quando ho bisogno di più tempo per capire in che direzione un mercato vuole andare.
Un giorno, mi trovai intrappolato short in un trade di future argento di maggio. A causa delle circostanze che andavano ben oltre il mio controllo, conclusi la giornata ancora nel mercato con il trade dell'argento che non andava da nessuna parte. Tentava di trovare una direzione ma in realtà non andava da nessuna parte.
Mi ritrovai un pochino in ribasso per la fine della giornata e, dal momento che qualche volta mi ostino nel voler trasformare un trade in vincente, se posso trovare una strada, decisi di acquistare il contratto di luglio.
Ero in ribasso solo di pochi tick e i prezzi non erano ancora così vicini al mio stop loss quando entrai in uno spread  acquistando il contratto di luglio e vendendo quello di  maggio. Il grafico sotto mostra quello che successe. Uscìì con una vincita ed ora mi metto da parte e aspetto che le cose inizino a fare scintille di nuovo. Spesso si può essere fortunati!

Joe Ross

10 Novembre 2017
Uno o più mercati?

Perchè i trader abbandonano alcuni mercati per andare in altri? Non sarebbe meglio imparare un mercato e restare legati a questo?
La ragione principale per la quale i trader abbandonano un mercato è perché non stanno guadagnando nulla. Questo si è verificato in vari modi. Nelle valute negli anni 90, ad esempio, le dimensioni dei lotti divennero talmente grandi da far scomparire i market movers (coloro che entrano nella posizione opposta ai trader normali). I grossi giocatori non volevano far scomparire  “dalla stanza delle grida” i trade locali più piccoli. In alcuni casi i più piccoli stavano lì a girarsi i pollici poiché non avevano nulla da fare. Alcuni furono forzati in pool di broker che li privarono della libertà di tradare a loro piacimento. Se volevano rimanere nella “stanza delle grida” , dovevano fare squadra con altri trader e insieme, come gruppo, si sarebbero messi in contrapposizione dei grossi ordini che arrivavano.
Questo significava che il maggiore dei trader più piccoli avrebbe gestito diciamo un ordine di un lotto da 500. Poi avrebbe distribuito tutti i contratti che lui non voleva ai trader più piccoli: OK, tu prendi 50, tu prendi 20 e tu prendi 10, e tu prendi 30” ecc.
Se tu non avessi preso ciò che ti veniva dato, non avresti mai più avuto la possibilità di tradare nella “stanza delle grida”.
In pratica o lo si prendeva oppure si usciva definitivamente.
Nessuno avrebbe tradato con te se tu avessi rifiutato anche un solo segmento che ti era stato assegnato. Non è esattamente quello che può definirsi un tipo di situazione da mercato libero.
Se tu avessi perso, allora il boss trader avrebbe cercato di rimetterti a profitto, ma questo raramente era possibile. In altre parole, i tuoi trade dipendevano interamente dal giudizio di qualcun altro e dalla sua  abilità di tradare.

Il risultato finale rappresentò l’inizio del Forex come sede principale per i trader di valute. Quello che accadde dopo fu che molti trader di valute si sono poi spostati in altri mercati.
Cosa  stanno facendo i trader della “stanza delle grida” ora che i mercati più grossi si sono spostati verso il trading elettronico? Esattamente come succede con qualsiasi altra cosa, se tu non guadagni lì dove sei, ti sposti altrove.
Alcuni si stanno spostando verso altre professioni. Altri stanno provando a sfondare con il trading elettronico.

Ma qui c’è una statistica impressionante: “il 90% dei traders provenienti “dalla stanza delle grida” falliscono nel trading elettronico”.
Allora perché si lascia un mercato per un altro? Si lascia quando non si è più in grado di guadagnare. Nel 2003 smisi di tradare e-mini S&P 500. Non ero in grado di guadagnare lì. Questo non vuol dire che altri non riescano a guadagnare in quel settore, ma per il modo in cui mi piace fare trading ho dovuto spostarmi in altri mercati e ne ho trovati parecchi in cui poter tradare. Per qualche verso, ho dovuto modificare il mio stile di trading in modo da avere successo ma i cambiamenti sono stati minimi. Sono passato dal tradare unicamente S&P500 in mercato aperto a tradare altri mercati elettronicamente. Essendo eclettico, vado là dove riesco ad avere successo.

Joe Ross

7 Novembre 2017
Scansione del grafico con commento – Consolidamento Parte 1

Questa settimana iniziamo una serie in più parti sul trading in consolidamento. Voglio mostrarvi in che modo tradare all’interno di un consolidamento. Ma prima di tutto dobbiamo vedere alcune regole basilari per “come fare”.
Iniziamo con una verità assoluta: ogni mercato è in consolidamento tra il massimo più alto che abbia mai fatto e il minimo più basso. Tuttavia, all’interno del consolidamento ci sono i trends, le oscillazioni e consolidamenti più piccoli da sporgenza di barre da 4 a range di trading che si estendono per oltre 20 barre.
Per tradare all’interno di un consolidamento, dobbiamo sapere il prima possibile, che un mercato è davvero in consolidamento. In queste lezioni vi mostrerò come fare.
Quando vediamo una  /\/\ oppure  \/\/  sul monitor, sappiamo di trovarci in un’area di consolidamento. So dalle vostre comunicazioni che molti di voi hanno difficoltà nel riconoscere il consolidamento. Un modo per individuare il consolidamento è attraverso l’utilizzo delle candele.

Le candele offrono un aiuto visivo per individuare il consolidamento. Vediamo in che modo. Se vedete un gruppo di doji di fila, oppure un gruppo di candele verdi e rosse che si alternano di fila, allora state vedendo un consolidamento.

Qualsiasi combinazione di doji alternati e candele costituiscono un consolidamento.

Un consolidamento ha sempre un minimo di 4 barre. Quando dico qualsiasi combinazione di doji e candele, intendo che potreste avere due o più candele nere di fila, seguite da una o più candele rosse.

L’opposto è anch’esso vero, potreste ottenere due o più candele rosse di fila seguite da una o più candele nere. La congestione spesso inizia con un doji seguito da candele alternate rosse e nere.
Il consolidamento può voler dire che può esserci confusione circa il prezzo. Può voler dire che non c’è alcuna superofferta oppure eccessiva domanda. Offerta e domanda sono in equilibrio, e perciò il mercato va lateralmente. Il consolidamento può anche significare minor flusso d’ordine nei mercati. I prezzi sono ad un livello in cui i compratori vogliono comprare e i venditori vogliono vendere ma non si sa nulla che causerebbe acquisto e vendita impulsiva ed emotiva e mancano del tutto slancio e impulso.

continua…

Joe Ross

17 Gennaio 2018
Cosa fare dei profitti?
2 Gennaio 2018
Possono essere usati il Tick, Ticki e Trin con le probabilità?
4 Dicembre 2017
Trade IPHI
1 Dicembre 2017
Trade AEM
1 Dicembre 2017
Trade NTNX
1 Dicembre 2017
Fissare gli obiettivi
1 Dicembre 2017
Spreads
10 Novembre 2017
Uno o più mercati?
7 Novembre 2017
Scansione del grafico con commento – Consolidamento Parte 1
Other currencies
Pricing terms

The price is based on current exchange rates but is only an approximation. Please contact us for a final price